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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 522.00 | 47 057.00 | 300 464.00 | 347 522.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 781.00 | 11 082.00 | 14 699.00 | 25 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 993.00 | 58 789.00 | 326 203.00 | 384 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 429 606.00 | | 429 606.00 | 429 606.00 |
CF Disponibilités | 416 844.00 | | 416 844.00 | 416 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 250.00 | | 851 250.00 | 851 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 242.00 | 58 789.00 | 1 177 453.00 | 1 236 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 307.00 | | | -141 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
DL TOTAL (I) | 183 039.00 | | | 183 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 571.00 | | | 536 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
EA Autres dettes | 263 378.00 | | | 263 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 414.00 | | | 994 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 453.00 | | | 1 177 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 313.00 | | | 470 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 951.00 | -24 717.00 | 627 234.00 | 651 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 951.00 | -24 717.00 | 627 234.00 | 651 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 295.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 049.00 | | | 1 017 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 328.00 | | | 888 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 194.00 | 76 295.00 | 140 700.00 | 123 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 586.00 | 72 231.00 | 138 760.00 | 113 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 4 064.00 | 1 940.00 | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 378.00 | 263 378.00 | | 263 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 571.00 | 12 470.00 | 524 101.00 | 536 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 606.00 | 429 606.00 | | 429 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 646.00 | 429 606.00 | 1 040.00 | 430 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 005.00 | 413 904.00 | 524 101.00 | 938 005.00 |