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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 380.00 | 35 541.00 | 104 839.00 | 140 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 596.00 | 54.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | 7 737.00 | 2 373.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 180.00 | 43 874.00 | 118 306.00 | 162 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
BZ Autres créances | 434 607.00 | | 434 607.00 | 434 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 272.00 | | 559 272.00 | 559 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 451.00 | 43 874.00 | 677 578.00 | 721 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 174 179.00 | | | 174 179.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 701.00 | | | 198 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
EA Autres dettes | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 398.00 | | | 478 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 578.00 | | | 677 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 398.00 | | | 478 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 2 152 389.00 | 150 507.00 | 2 302 896.00 | 2 152 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 724.00 | 150 507.00 | 2 303 231.00 | 2 152 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 494.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 063.00 | | | 2 345 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 392.00 | | | 2 306 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 701.00 | 198 701.00 | | 198 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 106.00 | 539 066.00 | 1 040.00 | 540 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 488.00 | 361 488.00 | | 361 488.00 |