| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 580.00 | 70 255.00 | 113 325.00 | 183 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 7 713.00 | 1 818.00 | 9 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 801.00 | 78 618.00 | 126 183.00 | 204 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BZ Autres créances | 520 689.00 | | 520 689.00 | 520 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 424.00 | | 613 424.00 | 613 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 225.00 | 78 618.00 | 739 607.00 | 818 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DL TOTAL (I) | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 548.00 | | | 209 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
EA Autres dettes | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 483.00 | | | 540 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 607.00 | | | 739 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 688.00 | | | 495 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 889.00 | 442 831.00 | 2 360 720.00 | 1 917 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 889.00 | 442 831.00 | 2 360 720.00 | 1 917 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 696.00 | | | 2 365 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 752.00 | | | 2 340 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 120.00 | 586 120.00 | | 586 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 160.00 | 586 120.00 | 1 040.00 | 587 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 471.00 | 336 471.00 | 50 000.00 | 386 471.00 |