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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 920.00 | 113 586.00 | 108 334.00 | 221 920.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 8 958.00 | 573.00 | 9 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 141.00 | 123 194.00 | 119 947.00 | 243 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 536 073.00 | | 536 073.00 | 536 073.00 |
CF Disponibilités | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 516.00 | | 598 516.00 | 598 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 657.00 | 123 194.00 | 718 463.00 | 841 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 431.00 | | | -285 431.00 |
DL TOTAL (I) | -86 307.00 | | | -86 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 645.00 | | | 419 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
EA Autres dettes | 288 618.00 | | | 288 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 769.00 | | | 804 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 463.00 | | | 718 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 769.00 | | | 396 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 296.00 | 5 730.00 | 136 026.00 | 130 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 296.00 | 5 730.00 | 136 026.00 | 130 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 461.00 | | | 507 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 431.00 | | | -285 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 618.00 | 44 375.00 | | 78 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 255.00 | 43 332.00 | | 70 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 1 043.00 | | 8 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 618.00 | 288 618.00 | | 288 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 645.00 | 11 645.00 | 344 000.00 | 419 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 824.00 | 540 784.00 | 1 040.00 | 541 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 089.00 | 370 089.00 | 344 000.00 | 778 089.00 |