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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 595.00 | 12 513.00 | 15 082.00 | 27 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 863.00 | 16 775.00 | 14 088.00 | 30 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 818.00 | 30 456.00 | 32 362.00 | 62 818.00 |
BN En cours de production de biens | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
BT Marchandises | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 119.00 | 7 663.00 | 304 456.00 | 312 119.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CF Disponibilités | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 047.00 | 7 663.00 | 537 384.00 | 545 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 865.00 | 38 120.00 | 569 746.00 | 607 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 892.00 | 33 561.00 | | 33 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 214.00 | 19 331.00 | | 29 214.00 |
DL TOTAL (I) | 74 105.00 | 63 892.00 | | 74 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 1 750.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 135.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 964.00 | 21 977.00 | | 81 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 041.00 | 162 954.00 | | 267 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 360.00 | 95 307.00 | | 120 360.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | 4 271.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 640.00 | 286 392.00 | | 495 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 746.00 | 350 284.00 | | 569 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 099.00 | | | 401 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 583.00 | | 2 702.00 | 95 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 467.00 | 62 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 467.00 | 59 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 391.00 | | 2 702.00 | 92 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 164.00 | 12 373.00 | 19 080.00 | 37 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 12 373.00 | 19 080.00 | 37 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 041.00 | 267 041.00 | | 267 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 312 119.00 | | | 312 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 2 423.00 | 12 577.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VP Divers | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 735.00 | 327 349.00 | 12 386.00 | 339 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 677.00 | 401 099.00 | 12 577.00 | 413 677.00 |