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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 3 173.00 | 1 079.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 871.00 | 136 376.00 | 291 495.00 | 427 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 315.00 | 139 549.00 | 295 766.00 | 435 315.00 |
BT Marchandises | 290 878.00 | | 290 878.00 | 290 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 517.00 | 13 795.00 | 874 722.00 | 888 517.00 |
BZ Autres créances | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
CF Disponibilités | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 262.00 | 13 795.00 | 1 533 467.00 | 1 547 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 577.00 | 153 344.00 | 1 829 233.00 | 1 982 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 688.00 | 62 788.00 | | 81 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | 18 900.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 130 084.00 | 92 688.00 | | 130 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 583.00 | 248 516.00 | | 598 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 774.00 | 132 739.00 | | 103 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 372.00 | 883 046.00 | | 804 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 420.00 | 170 944.00 | | 192 420.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 5 257.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 149.00 | 1 440 502.00 | | 1 699 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 233.00 | 1 533 190.00 | | 1 829 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 755.00 | | | 1 110 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | 28 949.00 | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 355 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 355 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 3 003.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 129.00 | 74 045.00 | | 202 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 268.00 | 77 048.00 | | 202 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 812.00 | 1 493.00 | | 15 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 844.00 | 73 615.00 | | 187 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 655.00 | 75 108.00 | | 203 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | 1 940.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 13 621.00 | | 23 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 693.00 | 4 374 233.00 | | 4 656 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 297.00 | 4 355 333.00 | | 4 619 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 396.00 | 18 900.00 | | 37 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 051.00 | | 267 908.00 | 425 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 643.00 | 435 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 643.00 | 432 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 859.00 | | 267 908.00 | 421 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 179.00 | 84 170.00 | 69 800.00 | 125 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 179.00 | 84 170.00 | 69 800.00 | 125 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 372.00 | 804 372.00 | | 804 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 420.00 | 192 420.00 | | 192 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888 517.00 | 888 517.00 | | 888 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 397.00 | 110 777.00 | 464 287.00 | 595 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 326.00 | 1 125 134.00 | 3 192.00 | 1 128 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 375.00 | 1 110 755.00 | 464 287.00 | 1 595 375.00 |