| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 2 556.00 | 1 696.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 607.00 | 122 623.00 | 294 984.00 | 417 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 051.00 | 125 179.00 | 299 872.00 | 425 051.00 |
BT Marchandises | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 430.00 | 14 250.00 | 812 180.00 | 826 430.00 |
BZ Autres créances | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 568.00 | 14 250.00 | 1 233 318.00 | 1 247 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 619.00 | 139 429.00 | 1 533 190.00 | 1 672 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 788.00 | 31 475.00 | | 62 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 900.00 | 45 813.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 92 688.00 | 88 288.00 | | 92 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 516.00 | 251 618.00 | | 248 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 739.00 | 144 491.00 | | 132 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 046.00 | 566 332.00 | | 883 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 944.00 | 167 971.00 | | 170 944.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 23 303.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 502.00 | 1 175 435.00 | | 1 440 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 190.00 | 1 263 722.00 | | 1 533 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 577.00 | 836 992.00 | | 1 152 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 949.00 | 6 374.00 | | 28 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 277 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 277 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 045.00 | 80 000.00 | | 74 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 048.00 | 80 000.00 | | 77 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 5 061.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 615.00 | 116 369.00 | | 73 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 108.00 | 121 430.00 | | 75 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | -41 430.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 23 452.00 | | 13 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 233.00 | 3 101 656.00 | | 4 374 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 333.00 | 3 055 843.00 | | 4 355 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 900.00 | 45 813.00 | | 18 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 569.00 | 35 554.00 | | 24 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 763.00 | | 109 777.00 | 374 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 571.00 | | 109 777.00 | 371 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 207.00 | 60 436.00 | | 74 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 207.00 | 60 436.00 | | 74 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 046.00 | 883 046.00 | | 883 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 944.00 | 170 944.00 | | 170 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 826 430.00 | 826 430.00 | | 826 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 566.00 | 64 380.00 | 155 186.00 | 219 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 435.00 | 1 007 243.00 | 3 192.00 | 1 010 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 763.00 | 1 152 577.00 | 155 186.00 | 1 307 763.00 |