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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 1 939.00 | 2 312.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 320.00 | 72 268.00 | 295 052.00 | 367 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 763.00 | 74 207.00 | 300 557.00 | 374 763.00 |
BT Marchandises | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 578.00 | 14 250.00 | 671 328.00 | 685 578.00 |
BZ Autres créances | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CF Disponibilités | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 416.00 | 14 250.00 | 963 166.00 | 977 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 179.00 | 88 457.00 | 1 263 722.00 | 1 352 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 475.00 | 34 105.00 | | 31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 813.00 | 12 370.00 | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 88 288.00 | 57 475.00 | | 88 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 618.00 | 138 848.00 | | 251 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 720.00 | 66.00 | | 21 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 491.00 | 163 686.00 | | 144 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 332.00 | 407 054.00 | | 566 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 971.00 | 139 853.00 | | 167 971.00 |
EA Autres dettes | 23 303.00 | 91 120.00 | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 435.00 | 940 627.00 | | 1 175 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 722.00 | 998 103.00 | | 1 263 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 992.00 | 686 924.00 | | 836 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 374.00 | 18 779.00 | | 6 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 011 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 011 004.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 2 917.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 2 917.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061.00 | 1 868.00 | | 5 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 369.00 | 7 066.00 | | 116 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 430.00 | 8 934.00 | | 121 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 430.00 | -6 018.00 | | -41 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | 8 910.00 | | 23 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 656.00 | 2 129 350.00 | | 3 101 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 843.00 | 2 116 980.00 | | 3 055 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 813.00 | 12 370.00 | | 45 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 554.00 | 54 480.00 | | 35 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 987.00 | | 420 823.00 | 196 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 046.00 | 374 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 046.00 | 371 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 794.00 | | 420 823.00 | 193 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 917.00 | 44 500.00 | 17 211.00 | 46 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 917.00 | 44 500.00 | 17 211.00 | 46 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 332.00 | 566 332.00 | | 566 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 685 578.00 | 664 400.00 | 21 179.00 | 685 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 244.00 | 51 292.00 | 193 952.00 | 245 244.00 |
VI Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VP Divers | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 912.00 | 762 541.00 | 24 371.00 | 786 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 944.00 | 836 992.00 | 193 952.00 | 1 030 944.00 |