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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 595.00 | 15 273.00 | 12 322.00 | 27 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 1 323.00 | 2 929.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 421.00 | 30 322.00 | 61 099.00 | 91 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 986.00 | 46 918.00 | 150 068.00 | 196 986.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 473.00 | 7 663.00 | 648 810.00 | 656 473.00 |
BZ Autres créances | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 696.00 | 7 663.00 | 848 033.00 | 855 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 683.00 | 54 580.00 | 998 103.00 | 1 052 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 105.00 | 33 892.00 | | 34 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 370.00 | 29 214.00 | | 12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 57 475.00 | 74 105.00 | | 57 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 848.00 | 15 000.00 | | 138 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 95.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 686.00 | 81 964.00 | | 163 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 054.00 | 267 041.00 | | 407 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 853.00 | 120 360.00 | | 139 853.00 |
EA Autres dettes | 91 120.00 | 11 181.00 | | 91 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 627.00 | 495 640.00 | | 940 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 103.00 | 569 746.00 | | 998 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 924.00 | 401 099.00 | | 686 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 199 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 451.00 | |
FM Production stockée | | | -84 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 8 068.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 8 068.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 4 056.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | 5 071.00 | | 7 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 9 127.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 018.00 | -1 059.00 | | -6 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 5 371.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 350.00 | 1 633 172.00 | | 2 129 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 980.00 | 1 603 958.00 | | 2 116 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 370.00 | 29 214.00 | | 12 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 460.00 | 33 574.00 | | 54 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 819.00 | | 143 952.00 | 62 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 785.00 | 196 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 785.00 | 193 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | | 143 952.00 | 59 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 457.00 | 19 622.00 | 3 161.00 | 30 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 19 622.00 | 3 161.00 | 30 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 054.00 | 407 054.00 | | 407 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 656 473.00 | 656 473.00 | | 656 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 070.00 | 30 053.00 | 90 017.00 | 120 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VP Divers | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 936.00 | 705 743.00 | 3 192.00 | 708 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 941.00 | 686 924.00 | 90 017.00 | 776 941.00 |