| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 978.00 | | 720 978.00 | 720 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 443.00 | 161 021.00 | 77 421.00 | 238 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 865.00 | | 601 865.00 | 601 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 163.00 | 171 656.00 | 2 128 507.00 | 2 300 163.00 |
BT Marchandises | 12 569 825.00 | 3 405 996.00 | 9 163 830.00 | 12 569 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 089.00 | | 526 089.00 | 526 089.00 |
BZ Autres créances | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
CF Disponibilités | 362 610.00 | | 362 610.00 | 362 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 457.00 | | 149 457.00 | 149 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 892 448.00 | 3 405 996.00 | 10 486 453.00 | 13 892 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 439.00 | 3 577 652.00 | 12 616 787.00 | 16 194 439.00 |
CU Autres participations | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DG Autres réserves | 9 759 444.00 | | | 9 759 444.00 |
DH Report à nouveau | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 609.00 | | | 391 609.00 |
DL TOTAL (I) | 10 825 175.00 | | | 10 825 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 022.00 | | | 470 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 232.00 | | | 539 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
EA Autres dettes | 263 684.00 | | | 263 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 219.00 | | | 1 789 219.00 |
ED (V) | 565.00 | | | 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 616 787.00 | | | 12 616 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 245.00 | | | 1 398 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 914.00 | 1 257 866.00 | 3 203 780.00 | 1 945 914.00 |
FG Production vendue services | 315 319.00 | 691 247.00 | 1 006 566.00 | 315 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 232.00 | 1 949 113.00 | 4 210 346.00 | 2 261 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 052.00 | |
GE Autres charges | | | 95 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 282.00 | | | 4 248 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 673.00 | | | 3 856 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 609.00 | | | 391 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 244.00 | | 125 918.00 | 2 175 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 2 300 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 840 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 613.00 | | | 731 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 514.00 | | 125 792.00 | 715 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 117.00 | | 125.00 | 728 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 422.00 | 27 233.00 | 999.00 | 145 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | 2 590.00 | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 377.00 | 24 644.00 | 999.00 | 137 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | 1 828.00 | 198.00 | 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 185 943.00 | 220 052.00 | | 3 185 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185 943.00 | 220 052.00 | | 3 185 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186 141.00 | 221 880.00 | 198.00 | 3 186 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 052.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 828.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 232.00 | 539 232.00 | | 539 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 684.00 | 263 684.00 | | 263 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 525 089.00 | | | 525 089.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 851.00 | 77 877.00 | 263 183.00 | 468 851.00 |
VI Groupe et associés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
VP Divers | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 479.00 | 898 747.00 | 11 732.00 | 910 479.00 |
VW T.V.A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 219.00 | 1 139 245.00 | 263 183.00 | 1 530 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
ST Autres comptes | 826 517.00 | | | 826 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 902.00 | | | 189 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 634.00 | | | 936 634.00 |