| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 978.00 | | 720 978.00 | 720 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AN Terrains | 245 154.00 | | 245 154.00 | 245 154.00 |
AP Constructions | 371 428.00 | 29 490.00 | 341 938.00 | 371 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 479.00 | 158 185.00 | 95 294.00 | 253 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 262.00 | 195 840.00 | 2 132 422.00 | 2 328 262.00 |
BT Marchandises | 12 810 270.00 | 3 474 777.00 | 9 335 493.00 | 12 810 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
BZ Autres créances | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
CF Disponibilités | 1 570 274.00 | | 1 570 274.00 | 1 570 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 691 544.00 | 3 474 777.00 | 11 216 767.00 | 14 691 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 020 185.00 | 3 670 617.00 | 13 349 569.00 | 17 020 185.00 |
CU Autres participations | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DG Autres réserves | 10 910 767.00 | | | 10 910 767.00 |
DH Report à nouveau | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 400.00 | | | -60 400.00 |
DL TOTAL (I) | 11 524 489.00 | | | 11 524 489.00 |
DP Provisions pour risques | 379.00 | | | 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 809.00 | | | 817 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 449.00 | | | 708 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
EA Autres dettes | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 700.00 | | | 1 824 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 349 569.00 | | | 13 349 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 082.00 | | | 1 065 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 910.00 | 583 306.00 | 1 684 216.00 | 1 100 910.00 |
FG Production vendue services | 135 142.00 | 79 790.00 | 214 932.00 | 135 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 052.00 | 663 096.00 | 1 899 148.00 | 1 236 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 024.00 | |
GE Autres charges | | | 43 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -32 028.00 | | | -32 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 507.00 | | | -21 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 582.00 | | | 2 017 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 981.00 | | | 2 077 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 400.00 | | | -60 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 305.00 | | 322 162.00 | 2 350 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 572.00 | 31 633.00 | 2 328 262.00 | 312 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 729 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 572.00 | 29 163.00 | 870 061.00 | 312 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 613.00 | | | 731 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 107.00 | | 321 690.00 | 890 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 585.00 | | 472.00 | 728 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 449.00 | 28 024.00 | 31 633.00 | 199 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | | 2 470.00 | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 814.00 | 28 024.00 | 29 163.00 | 188 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 379.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 571 903.00 | | 97 126.00 | 3 571 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571 903.00 | | 97 126.00 | 3 571 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571 903.00 | 379.00 | 97 126.00 | 3 571 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 449.00 | 708 449.00 | | 708 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 398.00 | 57 780.00 | 759 618.00 | 817 398.00 |
VI Groupe et associés | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VP Divers | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 532.00 | 265 985.00 | 12 547.00 | 278 532.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 700.00 | 994 082.00 | 759 618.00 | 1 753 700.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |