| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 978.00 | | 720 978.00 | 720 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AN Terrains | 245 154.00 | | 245 154.00 | 245 154.00 |
AP Constructions | 371 428.00 | 40 585.00 | 330 843.00 | 371 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 961.00 | 165 793.00 | 81 167.00 | 246 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 056.00 | 214 543.00 | 2 104 513.00 | 2 319 056.00 |
BT Marchandises | 12 482 824.00 | 3 511 268.00 | 8 971 556.00 | 12 482 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 356.00 | | 362 356.00 | 362 356.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 5 875 989.00 | | 5 875 989.00 | 5 875 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 832 689.00 | 3 511 268.00 | 15 321 421.00 | 18 832 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 200 084.00 | 3 725 811.00 | 17 474 274.00 | 21 200 084.00 |
CU Autres participations | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DG Autres réserves | 10 910 767.00 | | | 10 910 767.00 |
DH Report à nouveau | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 116.00 | | | 2 064 116.00 |
DL TOTAL (I) | 13 588 506.00 | | | 13 588 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 836.00 | | | 760 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 609.00 | | | 199 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 332.00 | | | 536 332.00 |
EA Autres dettes | 2 132 229.00 | | | 2 132 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 802.00 | | | 3 834 802.00 |
ED (V) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 474 274.00 | | | 17 474 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 695.00 | | | 3 196 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 059.00 | 2 663 982.00 | 4 516 041.00 | 1 852 059.00 |
FG Production vendue services | 922 633.00 | 919 052.00 | 1 841 685.00 | 922 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 692.00 | 3 583 035.00 | 6 357 726.00 | 2 774 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 491.00 | |
GE Autres charges | | | 69 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 848.00 | | | 571 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 962.00 | | | 6 703 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 845.00 | | | 4 639 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 116.00 | | | 2 064 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 262.00 | | 2 612.00 | 2 328 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 691.00 | 726 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 018.00 | 2 319 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 327.00 | 863 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 143.00 | | | 729 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 061.00 | | 2 608.00 | 870 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 057.00 | | 4.00 | 729 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 840.00 | 27 374.00 | 8 671.00 | 195 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 675.00 | 27 374.00 | 8 671.00 | 187 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 474 777.00 | 36 491.00 | | 3 474 777.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | 48 339.00 | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474 777.00 | 36 491.00 | | 3 474 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475 156.00 | 84 830.00 | 379.00 | 3 475 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 339.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 609.00 | 199 609.00 | | 199 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 341.00 | 330 341.00 | | 330 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132 229.00 | 2 132 229.00 | | 2 132 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 362 356.00 | 362 356.00 | | 362 356.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 615.00 | 121 511.00 | 638 107.00 | 759 615.00 |
VI Groupe et associés | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 466.00 | 432 606.00 | 9 860.00 | 442 466.00 |
VW T.V.A. | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 802.00 | 3 071 695.00 | 638 107.00 | 3 709 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
ST Autres comptes | 609 565.00 | | | 609 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 597.00 | | | 318 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 477.00 | | | 963 477.00 |