| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 978.00 | | 720 978.00 | 720 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
AN Terrains | 245 154.00 | | 245 154.00 | 245 154.00 |
AP Constructions | 371 428.00 | 18 394.00 | 353 034.00 | 371 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 525.00 | 170 419.00 | 103 106.00 | 273 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 305.00 | 199 449.00 | 2 150 857.00 | 2 350 305.00 |
BT Marchandises | 12 749 443.00 | 3 571 903.00 | 9 177 540.00 | 12 749 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 203.00 | | 303 203.00 | 303 203.00 |
BZ Autres créances | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
CF Disponibilités | 613 038.00 | | 613 038.00 | 613 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 978 352.00 | 3 571 903.00 | 10 406 449.00 | 13 978 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 328 657.00 | 3 771 352.00 | 12 557 306.00 | 16 328 657.00 |
CU Autres participations | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DG Autres réserves | 10 343 417.00 | | | 10 343 417.00 |
DH Report à nouveau | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 351.00 | | | 567 351.00 |
DL TOTAL (I) | 11 584 889.00 | | | 11 584 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 847.00 | | | 372 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
EA Autres dettes | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 265.00 | | | 972 265.00 |
ED (V) | 152.00 | | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 557 306.00 | | | 12 557 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 247.00 | | | 683 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 930.00 | 1 912 556.00 | 3 722 486.00 | 1 809 930.00 |
FG Production vendue services | 943 601.00 | 134 079.00 | 1 077 680.00 | 943 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 531.00 | 2 046 635.00 | 4 800 166.00 | 2 753 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 833.00 | |
GE Autres charges | | | 125 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 663.00 | | | -29 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 774.00 | | | 235 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 586.00 | | | 4 835 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 236.00 | | | 4 268 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 351.00 | | | 567 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 146.00 | | 9 160.00 | 2 341 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 613.00 | | | 731 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 191.00 | | 8 916.00 | 881 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 342.00 | | 244.00 | 728 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 388.00 | 31 061.00 | | 168 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 753.00 | 31 061.00 | | 157 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 412 742.00 | 166 833.00 | 7 672.00 | 3 412 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412 742.00 | 166 833.00 | 7 672.00 | 3 412 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412 744.00 | 166 833.00 | 7 675.00 | 3 412 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 833.00 | 7 672.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 303 203.00 | 303 203.00 | | 303 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 590.00 | 82 572.00 | 211 668.00 | 371 590.00 |
VI Groupe et associés | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 860.00 | 185 860.00 | | 185 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 901.00 | 580 826.00 | 12 075.00 | 592 901.00 |
VW T.V.A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 265.00 | 678 247.00 | 211 665.00 | 967 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
ST Autres comptes | 731 302.00 | | | 731 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 997.00 | | | 982 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |