| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 978.00 | | 720 978.00 | 720 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
AN Terrains | 245 154.00 | | 245 154.00 | 245 154.00 |
AP Constructions | 367 732.00 | 7 299.00 | 360 433.00 | 367 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 305.00 | 150 454.00 | 117 851.00 | 268 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 146.00 | 168 388.00 | 2 172 758.00 | 2 341 146.00 |
BT Marchandises | 12 663 360.00 | 3 412 742.00 | 9 250 618.00 | 12 663 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 220.00 | | 527 220.00 | 527 220.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 882 546.00 | | 882 546.00 | 882 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 798.00 | | 114 798.00 | 114 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 268 839.00 | 3 412 742.00 | 10 856 097.00 | 14 268 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 609 987.00 | 3 581 130.00 | 13 028 857.00 | 16 609 987.00 |
CU Autres participations | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DG Autres réserves | 10 011 054.00 | | | 10 011 054.00 |
DH Report à nouveau | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 363.00 | | | 332 363.00 |
DL TOTAL (I) | 11 017 538.00 | | | 11 017 538.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 637.00 | | | 474 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 784.00 | | | 371 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
EA Autres dettes | 483 281.00 | | | 483 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 262.00 | | | 2 011 262.00 |
ED (V) | 54.00 | | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 028 857.00 | | | 13 028 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 672.00 | | | 1 639 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 717.00 | 1 292 035.00 | 3 081 751.00 | 1 789 717.00 |
FG Production vendue services | 1 049 547.00 | 313 691.00 | 1 363 238.00 | 1 049 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 264.00 | 1 605 726.00 | 4 444 989.00 | 2 839 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 107 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 600.00 | | | 4 513 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 237.00 | | | 4 181 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 363.00 | | | 332 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 163.00 | | 703 747.00 | 2 300 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 865.00 | 60 900.00 | 2 341 146.00 | 601 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 865.00 | 60 900.00 | 881 191.00 | 601 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 613.00 | | | 731 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 307.00 | | 703 648.00 | 840 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 243.00 | | 99.00 | 728 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 656.00 | 33 644.00 | 36 912.00 | 171 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 021.00 | 33 644.00 | 36 912.00 | 161 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828.00 | 3.00 | 1 828.00 | 1 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 405 996.00 | 6 746.00 | | 3 405 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 405 996.00 | 6 746.00 | | 3 405 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407 823.00 | 6 749.00 | 1 828.00 | 3 407 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 746.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 1 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 784.00 | 371 784.00 | | 371 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 281.00 | 483 281.00 | | 483 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 527 220.00 | 527 220.00 | | 527 220.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 879.00 | 102 288.00 | 243 799.00 | 473 879.00 |
VI Groupe et associés | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 307.00 | 686 476.00 | 11 831.00 | 698 307.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 262.00 | 1 216 672.00 | 243 799.00 | 1 588 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 532.00 | | | 497 532.00 |
ST Autres comptes | 903 527.00 | | | 903 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 265.00 | | | 309 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 937.00 | | | 1 479 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |