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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 6 444.00 | 170.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 598.00 | 208 813.00 | 21 785.00 | 230 598.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 662.00 | 215 556.00 | 41 106.00 | 256 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 544.00 | 215 556.00 | 275 988.00 | 491 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
DH Report à nouveau | 66 648.00 | 58 569.00 | | 66 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 409.00 | 24 079.00 | | 38 409.00 |
DL TOTAL (I) | 229 016.00 | 206 607.00 | | 229 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 1 355.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 7 251.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 17 444.00 | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 972.00 | 32 676.00 | | 46 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 988.00 | 239 283.00 | | 275 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 972.00 | 32 676.00 | | 46 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 101.00 | 250.00 | 343 351.00 | 343 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 101.00 | 250.00 | 343 351.00 | 343 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 22 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 851.00 | 1 723.00 | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 189.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 16 514.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 6 156.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 3 697.00 | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 199.00 | 310 587.00 | | 374 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 789.00 | 286 508.00 | | 335 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 409.00 | 24 079.00 | | 38 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 644.00 | | 25 018.00 | 231 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 619.00 | | 25 000.00 | 216 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 726.00 | | 18.00 | 14 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 483.00 | 9 073.00 | | 206 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 184.00 | 9 073.00 | | 206 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VW T.V.A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 3 305.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | 5 164.00 | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 115 547.00 | 105 966.00 | | 115 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 724.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 4 029.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 620.00 | 61 874.00 | | 68 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 750.00 | 29 703.00 | | 34 750.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 971.00 | 118 115.00 | | 130 971.00 |