| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 701.00 | 157 506.00 | 2 196.00 | 159 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 569.00 | 164 419.00 | 24 151.00 | 188 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | 730.00 | 6 710.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 428.00 | 730.00 | 213 698.00 | 214 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 997.00 | 165 149.00 | 237 849.00 | 402 997.00 |
CU Autres participations | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
DH Report à nouveau | 121 936.00 | 123 545.00 | | 121 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 197.00 | 14 391.00 | | -19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 226 698.00 | 261 894.00 | | 226 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 3 557.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 739.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 9 521.00 | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 151.00 | 14 879.00 | | 11 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 849.00 | 276 773.00 | | 237 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 151.00 | 14 879.00 | | 11 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 549.00 | 2 352.00 | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 024.00 | 118 437.00 | | 52 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 221.00 | 104 046.00 | | 71 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 197.00 | 14 391.00 | | -19 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 004.00 | | 4 566.00 | 185 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 188 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 722.00 | | 4 566.00 | 170 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 044.00 | 5 375.00 | | 159 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 744.00 | 5 375.00 | | 158 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 383.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 441.00 | 5 178.00 | | 4 441.00 |
ST Autres comptes | 29 576.00 | 46 381.00 | | 29 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 260.00 | 6 263.00 | | 7 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 675.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | 2 058.00 | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 204.00 | 23 432.00 | | 10 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 755.00 | 11 031.00 | | 9 755.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 276.00 | 57 821.00 | | 41 276.00 |