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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 147.00 | 161 202.00 | 12 945.00 | 174 147.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 449.00 | 168 114.00 | 31 335.00 | 199 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 964.00 | 730.00 | 35 234.00 | 35 964.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 033.00 | 730.00 | 267 303.00 | 268 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 482.00 | 168 844.00 | 298 638.00 | 467 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
DH Report à nouveau | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
DL TOTAL (I) | 263 503.00 | | | 263 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 638.00 | | | 298 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 873.00 | 500.00 | 229 373.00 | 228 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 873.00 | 500.00 | 229 373.00 | 228 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 277.00 | | | 234 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 247.00 | | | 205 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 107.00 | | 20.00 | 257 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 678.00 | 199 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 678.00 | 185 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | 20.00 | 13 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 375.00 | 5 417.00 | 57 678.00 | 220 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 075.00 | 5 417.00 | 57 678.00 | 220 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |