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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 825.00 | 213 462.00 | 18 362.00 | 231 825.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 107.00 | 220 375.00 | 36 732.00 | 257 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 057.00 | | 255 057.00 | 255 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 164.00 | 220 375.00 | 291 789.00 | 512 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
DH Report à nouveau | 89 058.00 | 66 648.00 | | 89 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 457.00 | 38 409.00 | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 250 473.00 | 229 016.00 | | 250 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 5 548.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 6 111.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 28 712.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 6 586.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 316.00 | 46 972.00 | | 41 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 789.00 | 275 988.00 | | 291 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 316.00 | 46 972.00 | | 41 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 085.00 | | 308 085.00 | 308 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 085.00 | | 308 085.00 | 308 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | 7 053.00 | | 2 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 987.00 | 1 851.00 | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 467.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 467.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -467.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 6 712.00 | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 797.00 | 374 199.00 | | 312 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 341.00 | 335 789.00 | | 275 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 457.00 | 38 409.00 | | 37 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 862.00 | | 4 693.00 | 254 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 257 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 242 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 619.00 | | 1 874.00 | 241 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | 2 818.00 | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 556.00 | 5 467.00 | 648.00 | 215 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 257.00 | 5 467.00 | 648.00 | 215 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 2 675.00 | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 353.00 | 8 438.00 | | 7 353.00 |
ST Autres comptes | 106 355.00 | 115 547.00 | | 106 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 121.00 | 6 985.00 | | 7 121.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 713.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 749.00 | 3 388.00 | | 3 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 696.00 | 68 620.00 | | 61 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 054.00 | 34 750.00 | | 33 054.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 028.00 | 130 971.00 | | 121 028.00 |