| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 701.00 | 152 131.00 | 7 570.00 | 159 701.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 004.00 | 159 044.00 | 25 960.00 | 185 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 384.00 | 730.00 | 20 654.00 | 21 384.00 |
BZ Autres créances | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 376.00 | | 189 376.00 | 189 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 543.00 | 730.00 | 250 813.00 | 251 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 547.00 | 159 774.00 | 276 773.00 | 436 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
DH Report à nouveau | 123 545.00 | 110 515.00 | | 123 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 391.00 | 29 030.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 261 894.00 | 263 503.00 | | 261 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 20.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 2 382.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 6 383.00 | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | 13 440.00 | | 9 521.00 |
EA Autres dettes | | 12 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 879.00 | 35 135.00 | | 14 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 773.00 | 298 638.00 | | 276 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 879.00 | 35 135.00 | | 14 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | 1 360.00 | | 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 352.00 | 2 175.00 | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 5 182.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 437.00 | 234 277.00 | | 118 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 046.00 | 205 247.00 | | 104 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 391.00 | 29 030.00 | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 445.00 | 185 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 445.00 | 170 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 114.00 | 5 375.00 | 14 445.00 | 168 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 815.00 | 5 375.00 | 14 445.00 | 167 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 2 279.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | 6 499.00 | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 46 381.00 | 80 527.00 | | 46 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 263.00 | 7 463.00 | | 6 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 696.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | 2 975.00 | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 432.00 | 49 166.00 | | 23 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 031.00 | 25 107.00 | | 11 031.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 821.00 | 94 489.00 | | 57 821.00 |