| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
AH Fonds commercial | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
AP Constructions | 113 651.00 | 68 209.00 | 45 442.00 | 113 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 500.00 | 713 778.00 | 695 721.00 | 1 409 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 774.00 | 274 511.00 | 156 262.00 | 430 774.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 959.00 | 1 105 055.00 | 993 904.00 | 2 098 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 136.00 | | 852 136.00 | 852 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 871.00 | 138 699.00 | 4 042 172.00 | 4 180 871.00 |
BZ Autres créances | 571 437.00 | | 571 437.00 | 571 437.00 |
CF Disponibilités | 488 609.00 | | 488 609.00 | 488 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 570.00 | 138 699.00 | 6 009 871.00 | 6 148 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 530.00 | 1 243 754.00 | 7 003 775.00 | 8 247 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 636 316.00 | 2 389 944.00 | | 2 636 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 576.00 | 346 372.00 | | 243 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 900.00 | 3 286 324.00 | | 3 429 900.00 |
DP Provisions pour risques | 147 251.00 | 110 400.00 | | 147 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 251.00 | 110 400.00 | | 147 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 936.00 | 582 275.00 | | 752 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 851.00 | 1 483 454.00 | | 1 829 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 018.00 | 749 491.00 | | 816 018.00 |
EA Autres dettes | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 624.00 | 2 815 221.00 | | 3 426 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 775.00 | 6 211 945.00 | | 7 003 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 378.00 | 2 445 278.00 | | 2 957 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 830.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 210.00 | | 815 210.00 | 815 210.00 |
FD Production vendue biens | 13 687 075.00 | | 13 687 075.00 | 13 687 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 502 285.00 | | 14 502 285.00 | 14 502 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 669 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 996 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 559.00 | |
GE Autres charges | | | 26 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 447 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 3 202.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 899.00 | 3 202.00 | | 21 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 395.00 | 726.00 | | 9 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727.00 | 1 126.00 | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 122.00 | 1 853.00 | | 19 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | 1 349.00 | | 2 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 956.00 | 80 482.00 | | -19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 695 210.00 | 14 084 495.00 | | 14 695 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451 634.00 | 13 738 124.00 | | 14 451 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 576.00 | 346 372.00 | | 243 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 462.00 | 189 618.00 | | 105 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 400.00 | 116 559.00 | 79 708.00 | 110 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 400.00 | 116 559.00 | 79 708.00 | 110 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 776.00 | 283 531.00 | 469 245.00 | 752 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 776.00 | 283 531.00 | 469 245.00 | 752 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |