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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 904.00 | 74 595.00 | 9 308.00 | 83 904.00 |
AH Fonds commercial | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
AP Constructions | 135 446.00 | 108 463.00 | 26 983.00 | 135 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 800.00 | 1 301 537.00 | 133 263.00 | 1 434 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 723.00 | 504 841.00 | 211 882.00 | 716 723.00 |
AX Avances et acomptes | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 075.00 | 1 989 437.00 | 639 638.00 | 2 629 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708 139.00 | | 1 708 139.00 | 1 708 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 081.00 | | 273 081.00 | 273 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 082.00 | 161 417.00 | 3 642 664.00 | 3 804 082.00 |
BZ Autres créances | 404 990.00 | | 404 990.00 | 404 990.00 |
CF Disponibilités | 1 785 639.00 | | 1 785 639.00 | 1 785 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 143.00 | 161 417.00 | 7 834 725.00 | 7 996 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 218.00 | 2 150 854.00 | 8 474 364.00 | 10 625 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759 677.00 | | | 759 677.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 981 090.00 | | | 2 981 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 899.00 | | | 3 783 899.00 |
DP Provisions pour risques | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 528.00 | | | 1 994 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 378.00 | | | 1 752 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 240.00 | | | 824 240.00 |
EA Autres dettes | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 150.00 | | | 4 645 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 364.00 | | | 8 474 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 663.00 | | | 3 002 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 396.00 | | 699 396.00 | 699 396.00 |
FD Production vendue biens | 16 955 251.00 | | 16 955 251.00 | 16 955 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 654 648.00 | | 17 654 648.00 | 17 654 648.00 |
FM Production stockée | | | 28 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 928 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 121 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 36 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 660 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 011 615.00 | | | 18 011 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758 813.00 | | | 17 758 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 796.00 | 507.00 | 51 989.00 | 96 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 796.00 | 507.00 | 51 989.00 | 96 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 378.00 | 1 752 378.00 | | 1 752 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 630.00 | 431 630.00 | | 431 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 454.00 | 3 409 454.00 | | 3 409 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 628.00 | | 394 628.00 | 394 628.00 |
VB T. V. A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VC Groupe et associés | 365 049.00 | | 365 049.00 | 365 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 529.00 | 352 041.00 | 1 113 667.00 | 1 994 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 173.00 | 3 469 605.00 | 883 568.00 | 4 353 173.00 |
VW T.V.A. | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 151.00 | 3 002 664.00 | 1 113 667.00 | 4 645 151.00 |