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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 904.00 | 64 732.00 | 19 171.00 | 83 904.00 |
AH Fonds commercial | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
AP Constructions | 135 446.00 | 101 454.00 | 33 992.00 | 135 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 855.00 | 1 403 517.00 | 157 338.00 | 1 560 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 483.00 | 378 341.00 | 280 142.00 | 658 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 633.00 | 1 948 045.00 | 565 588.00 | 2 513 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 980.00 | | 1 192 980.00 | 1 192 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 807.00 | | 244 807.00 | 244 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 185.00 | 99 611.00 | 4 219 573.00 | 4 319 185.00 |
BZ Autres créances | 333 166.00 | | 333 166.00 | 333 166.00 |
CF Disponibilités | 1 522 857.00 | | 1 522 857.00 | 1 522 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 413.00 | 99 611.00 | 7 616 802.00 | 7 716 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 047.00 | 2 047 657.00 | 8 182 390.00 | 10 230 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 149.00 | | | 362 149.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 926 665.00 | 2 800 039.00 | | 2 926 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 425.00 | 126 625.00 | | 154 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 098.00 | 3 476 672.00 | | 3 631 098.00 |
DP Provisions pour risques | 96 796.00 | 207 615.00 | | 96 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 796.00 | 207 615.00 | | 96 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 078.00 | 368 427.00 | | 1 743 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 793.00 | 1 814 872.00 | | 1 844 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 832.00 | 914 545.00 | | 844 832.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 49 745.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 495.00 | 3 147 590.00 | | 4 454 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 390.00 | 6 831 877.00 | | 8 182 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 047.00 | 2 999 332.00 | | 2 956 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 223.00 | 4 005.00 | | 32 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 503.00 | | 687 503.00 | 687 503.00 |
FD Production vendue biens | 15 103 677.00 | | 15 103 677.00 | 15 103 677.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 791 181.00 | | 15 791 181.00 | 15 791 181.00 |
FM Production stockée | | | 244 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 187 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 907 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 372 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 951.00 | |
GE Autres charges | | | 47 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 136 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 296.00 | | | 163 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 177.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 367.00 | 124 465.00 | | 33 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 928.00 | -124 465.00 | | 129 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 244.00 | | 27 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 863.00 | 16 312 608.00 | | 16 354 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 438.00 | 16 185 983.00 | | 16 200 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 425.00 | 126 625.00 | | 154 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 871.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 615.00 | 42 951.00 | 153 770.00 | 207 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 615.00 | 42 951.00 | 153 770.00 | 207 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 793.00 | 1 844 793.00 | | 1 844 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 170.00 | 431 170.00 | | 431 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 196 727.00 | 4 196 727.00 | | 4 196 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
VB T. V. A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VC Groupe et associés | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 855.00 | 212 406.00 | 1 498 449.00 | 1 710 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VP Divers | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 659.00 | 4 393 619.00 | 409 040.00 | 4 802 659.00 |
VW T.V.A. | 169 826.00 | 169 826.00 | | 169 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 497.00 | 2 956 048.00 | 1 498 449.00 | 4 454 497.00 |