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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 767.00 | 51 595.00 | 7 172.00 | 58 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
AP Constructions | 113 651.00 | 79 628.00 | 34 023.00 | 113 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 014.00 | 1 012 269.00 | 432 745.00 | 1 445 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 949.00 | 265 395.00 | 184 554.00 | 449 949.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 760.00 | 1 408 889.00 | 761 871.00 | 2 170 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 488.00 | | 952 488.00 | 952 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 791.00 | 95 346.00 | 2 993 445.00 | 3 088 791.00 |
BZ Autres créances | 530 081.00 | | 530 081.00 | 530 081.00 |
CF Disponibilités | 1 452 304.00 | | 1 452 304.00 | 1 452 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 435.00 | 95 346.00 | 5 964 089.00 | 6 059 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 195.00 | 1 504 235.00 | 6 725 960.00 | 8 230 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 779 892.00 | 2 636 316.00 | | 2 779 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 147.00 | 243 576.00 | | 120 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 047.00 | 3 429 900.00 | | 3 450 047.00 |
DP Provisions pour risques | 94 454.00 | 147 251.00 | | 94 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 454.00 | 147 251.00 | | 94 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 152.00 | 752 936.00 | | 543 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 509.00 | 1 829 851.00 | | 1 785 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 158.00 | 816 018.00 | | 813 158.00 |
EA Autres dettes | 39 638.00 | 27 818.00 | | 39 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 458.00 | 3 426 624.00 | | 3 181 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 960.00 | 7 003 775.00 | | 6 725 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 823.00 | 2 957 378.00 | | 2 903 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 054.00 | | 833 054.00 | 833 054.00 |
FD Production vendue biens | 14 682 023.00 | | 14 682 023.00 | 14 682 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 515 077.00 | | 15 515 077.00 | 15 515 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 821 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 593 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 016.00 | |
GE Autres charges | | | 194 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 759 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 804.00 | 340.00 | | 75 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 21 558.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 804.00 | 21 899.00 | | 123 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 486.00 | 9 395.00 | | 53 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 073.00 | 9 727.00 | | 44 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 560.00 | 19 122.00 | | 97 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 244.00 | 2 776.00 | | 26 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 617.00 | -19 956.00 | | -31 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 949 507.00 | 14 695 210.00 | | 15 949 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 829 360.00 | 14 451 634.00 | | 15 829 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 147.00 | 243 576.00 | | 120 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | 105 462.00 | | 6 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 251.00 | 40 016.00 | 92 813.00 | 147 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 251.00 | 40 016.00 | 92 813.00 | 147 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 101.00 | 265 466.00 | 277 635.00 | 543 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |