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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
AB Frais d’établissement | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 100.00 | 14 434.00 | 62 665.00 | 77 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 8 604.00 | 1 388.00 | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 557.00 | 220 355.00 | 187 202.00 | 407 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 248.00 | 246 493.00 | 252 755.00 | 499 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 470.00 | | 1 864 470.00 | 1 864 470.00 |
BZ Autres créances | 396 571.00 | | 396 571.00 | 396 571.00 |
CF Disponibilités | 563 149.00 | | 563 149.00 | 563 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 190.00 | | 2 824 190.00 | 2 824 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 444.00 | 246 493.00 | 3 576 951.00 | 3 823 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 004.00 | | | 1 678 004.00 |
DH Report à nouveau | -323 233.00 | | | -323 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 516.00 | | | -627 516.00 |
DL TOTAL (I) | 727 254.00 | | | 727 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 699.00 | | | 2 491 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 097.00 | | | 333 097.00 |
EA Autres dettes | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 696.00 | | | 2 849 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 951.00 | | | 3 576 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 696.00 | | | 2 849 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 793 282.00 | 189 375.00 | 4 982 658.00 | 4 793 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 282.00 | 189 375.00 | 4 982 658.00 | 4 793 282.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 180.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 679.00 | | | 4 982 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 196.00 | | | 5 610 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 516.00 | | | -627 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 541.00 | | | 407 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 943.00 | | | 402 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 313.00 | 69 180.00 | | 177 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | 620.00 | | 2 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 834.00 | 54 126.00 | | 174 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 699.00 | 2 491 699.00 | | 2 491 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 470.00 | | | 1 864 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 396 571.00 | | | 396 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 098.00 | 333 098.00 | | 333 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 541.00 | 2 261 041.00 | 1 500.00 | 2 262 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 696.00 | 2 849 696.00 | | 2 849 696.00 |