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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 100.00 | 45 275.00 | 31 825.00 | 77 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 676.00 | 7 658.00 | 2 018.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 815.00 | 307 061.00 | 134 754.00 | 441 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 189.00 | 363 092.00 | 170 097.00 | 533 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 242.00 | | 1 279 242.00 | 1 279 242.00 |
BZ Autres créances | 575 221.00 | | 575 221.00 | 575 221.00 |
CF Disponibilités | 3 476 783.00 | | 3 476 783.00 | 3 476 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 246.00 | | 5 331 246.00 | 5 331 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 435.00 | 363 092.00 | 5 501 343.00 | 5 864 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 005.00 | 1 678 005.00 | | 1 678 005.00 |
DH Report à nouveau | -626 426.00 | -540 769.00 | | -626 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 984.00 | -85 656.00 | | -58 984.00 |
DL TOTAL (I) | 992 596.00 | 1 051 579.00 | | 992 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 772.00 | 1 316 631.00 | | 3 021 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 770.00 | 184 794.00 | | 484 770.00 |
EA Autres dettes | 1 002 206.00 | 577 091.00 | | 1 002 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 748.00 | 2 078 515.00 | | 4 508 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 343.00 | 3 130 095.00 | | 5 501 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 434 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 434 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 395.00 | 5 179 865.00 | | 5 447 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 379.00 | 5 265 521.00 | | 5 506 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 984.00 | -85 656.00 | | -58 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 410.00 | | 5 596.00 | 530 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 533 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 451 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 712.00 | | 5 596.00 | 448 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 249.00 | 59 660.00 | 2 817.00 | 306 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 855.00 | 15 420.00 | | 29 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 296.00 | 44 240.00 | 2 817.00 | 273 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 772.00 | 3 021 772.00 | | 3 021 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 770.00 | 484 770.00 | | 484 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 206.00 | 1 002 206.00 | | 1 002 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 242.00 | 1 279 242.00 | | 1 279 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 221.00 | 575 221.00 | | 575 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 963.00 | 1 854 463.00 | 1 500.00 | 1 855 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 748.00 | 4 508 748.00 | | 4 508 748.00 |