| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 100.00 | 76 115.00 | 985.00 | 77 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | 12 795.00 | 51 805.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 676.00 | 8 658.00 | 1 018.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 072.00 | 394 076.00 | 107 996.00 | 502 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 948.00 | 491 644.00 | 163 304.00 | 654 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 405.00 | 2 790.00 | 2 789 615.00 | 2 792 405.00 |
BZ Autres créances | 1 067 096.00 | | 1 067 096.00 | 1 067 096.00 |
CF Disponibilités | 1 423 520.00 | | 1 423 520.00 | 1 423 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 467.00 | 2 790.00 | 5 424 677.00 | 5 427 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 059.00 | 494 434.00 | 5 595 625.00 | 6 090 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 678 001.00 | 1 678 005.00 | | 5 678 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 139 172.00 | -685 409.00 | | -3 139 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 616.00 | -2 453 763.00 | | -266 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 214.00 | -1 461 167.00 | | 2 272 214.00 |
DP Provisions pour risques | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 151.00 | 3 824 768.00 | | 2 572 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 264.00 | 14 529.00 | | 541 264.00 |
EA Autres dettes | 202 353.00 | 1 004 456.00 | | 202 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 768.00 | 4 843 752.00 | | 3 315 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 625.00 | 3 382 585.00 | | 5 595 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 060 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 060 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 436.00 | |
GE Autres charges | | | 38 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 580.00 | 2 920 983.00 | | 6 065 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 196.00 | 5 374 746.00 | | 6 332 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 616.00 | -2 453 763.00 | | -266 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 548.00 | | 29 400.00 | 625 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 700.00 | | 23 000.00 | 118 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 348.00 | | 6 400.00 | 505 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 208.00 | 70 436.00 | | 421 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 054.00 | 24 856.00 | | 64 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 154.00 | 45 580.00 | | 357 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 151.00 | 2 572 151.00 | | 2 572 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 264.00 | 541 264.00 | | 541 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 353.00 | 202 353.00 | | 202 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 405.00 | 2 792 405.00 | | 2 792 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 095.00 | 1 067 095.00 | | 1 067 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 447.00 | 4 003 947.00 | 1 500.00 | 4 005 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 768.00 | 3 315 768.00 | | 3 315 768.00 |