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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 100.00 | 29 855.00 | 47 245.00 | 77 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 719.00 | 263 303.00 | 175 416.00 | 438 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 410.00 | 306 249.00 | 224 161.00 | 530 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 314.00 | | 1 634 314.00 | 1 634 314.00 |
BZ Autres créances | 605 221.00 | | 605 221.00 | 605 221.00 |
CF Disponibilités | 666 400.00 | | 666 400.00 | 666 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 934.00 | | 2 905 934.00 | 2 905 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 344.00 | 306 249.00 | 3 130 095.00 | 3 436 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 005.00 | 1 678 005.00 | | 1 678 005.00 |
DH Report à nouveau | -540 769.00 | -323 233.00 | | -540 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 656.00 | -627 517.00 | | -85 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 579.00 | 727 255.00 | | 1 051 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 631.00 | 2 491 699.00 | | 1 316 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 794.00 | 333 098.00 | | 184 794.00 |
EA Autres dettes | 577 091.00 | 24 580.00 | | 577 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 516.00 | 2 849 696.00 | | 2 078 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 095.00 | 3 576 951.00 | | 3 130 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 111 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 656.00 | -627 517.00 | | -85 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 249.00 | 31 161.00 | | 499 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 551.00 | 31 161.00 | | 417 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 493.00 | 59 756.00 | | 246 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | 15 420.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 960.00 | 44 336.00 | | 228 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 631.00 | 1 316 631.00 | | 1 316 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 091.00 | 577 091.00 | | 577 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 314.00 | 1 634 314.00 | | 1 634 314.00 |
VP Divers | 605 221.00 | 605 221.00 | | 605 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 794.00 | 184 794.00 | | 184 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 035.00 | 2 239 535.00 | 1 500.00 | 2 241 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 516.00 | 2 078 516.00 | | 2 078 516.00 |