| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 100.00 | 60 695.00 | 16 405.00 | 77 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 600.00 | 3 359.00 | 38 241.00 | 41 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 676.00 | 8 158.00 | 1 518.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 672.00 | 348 996.00 | 146 677.00 | 495 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 548.00 | 421 208.00 | 204 341.00 | 625 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 630.00 | 2 790.00 | 218 840.00 | 221 630.00 |
BZ Autres créances | 796 269.00 | | 796 269.00 | 796 269.00 |
CF Disponibilités | 1 911 370.00 | | 1 911 370.00 | 1 911 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 766.00 | | 251 766.00 | 251 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 034.00 | 2 790.00 | 3 178 244.00 | 3 181 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 583.00 | 423 998.00 | 3 382 585.00 | 3 806 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 005.00 | 1 678 005.00 | | 1 678 005.00 |
DH Report à nouveau | -685 409.00 | -626 426.00 | | -685 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 453 763.00 | -58 984.00 | | -2 453 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 461 167.00 | 992 596.00 | | -1 461 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 768.00 | 3 021 772.00 | | 3 824 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 529.00 | 484 770.00 | | 14 529.00 |
EA Autres dettes | 1 004 456.00 | 1 002 206.00 | | 1 004 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 752.00 | 4 508 748.00 | | 4 843 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 585.00 | 5 501 343.00 | | 3 382 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 887 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 887 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 442 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 364.00 | | | -11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 983.00 | 5 447 395.00 | | 2 920 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 746.00 | 5 506 379.00 | | 5 374 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 453 763.00 | -58 984.00 | | -2 453 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 100.00 | 41 600.00 | | 77 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 092.00 | 65 116.00 | 7 000.00 | 363 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 275.00 | 18 779.00 | | 45 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 719.00 | 46 336.00 | 3 901.00 | 314 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 768.00 | 3 824 768.00 | | 3 824 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 456.00 | 1 004 456.00 | | 1 004 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 630.00 | 221 630.00 | | 221 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 269.00 | 796 269.00 | | 796 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 766.00 | 251 766.00 | | 251 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 164.00 | 1 269 664.00 | 1 500.00 | 1 271 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 752.00 | 4 843 752.00 | | 4 843 752.00 |