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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 1 729.00 | 3 323.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 416.00 | 35 038.00 | 93 378.00 | 128 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 443.00 | 41 501.00 | 96 942.00 | 138 443.00 |
BT Marchandises | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 906.00 | 41 501.00 | 160 405.00 | 201 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 978.00 | 2 244.00 | | 13 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 892.00 | 11 733.00 | | 24 892.00 |
DL TOTAL (I) | 46 870.00 | 21 978.00 | | 46 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 008.00 | 76 432.00 | | 54 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | 14 021.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 27 961.00 | | 34 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | 15 253.00 | | 19 097.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 150.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 535.00 | 133 817.00 | | 113 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 405.00 | 155 794.00 | | 160 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 298.00 | 79 911.00 | | 81 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 361.00 | | 171 361.00 | 171 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 361.00 | | 171 361.00 | 171 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | 129.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 1 357.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 366.00 | 156 326.00 | | 186 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 474.00 | 144 593.00 | | 161 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 892.00 | 11 733.00 | | 24 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 633.00 | 5 281.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 213.00 | | 3 262.00 | 135 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 138 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 206.00 | | 3 262.00 | 130 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 632.00 | 8 869.00 | | 32 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | 8 869.00 | | 27 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 008.00 | 21 771.00 | 32 237.00 | 54 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 535.00 | 81 298.00 | 32 237.00 | 113 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 566.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | 2 505.00 | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 23 898.00 | 15 929.00 | | 23 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 885.00 | 15 171.00 | | 19 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 295.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | 861.00 | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 117.00 | 34 369.00 | | 34 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 252.00 | 17 451.00 | | 14 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 058.00 | 33 605.00 | | 48 058.00 |