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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 3 993.00 | 2 859.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 004.00 | 60 263.00 | 76 741.00 | 137 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 652.00 | 68 990.00 | 79 661.00 | 148 652.00 |
BT Marchandises | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 433.00 | | 151 433.00 | 151 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 084.00 | 68 990.00 | 231 094.00 | 300 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 205.00 | 73 983.00 | | 107 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 299.00 | 33 222.00 | | 56 299.00 |
DL TOTAL (I) | 172 304.00 | 116 005.00 | | 172 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 2 104.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 8 088.00 | | 18 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 909.00 | 13 778.00 | | 34 909.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 790.00 | 38 008.00 | | 58 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 094.00 | 154 013.00 | | 231 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 790.00 | 38 008.00 | | 58 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 557.00 | | 282 557.00 | 282 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 557.00 | | 282 557.00 | 282 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15.00 | 44.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 6 037.00 | | 15 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 834.00 | 250 346.00 | | 288 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 535.00 | 217 123.00 | | 232 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 299.00 | 33 222.00 | | 56 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 850.00 | | 5 318.00 | 143 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 148 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 539.00 | | 5 318.00 | 138 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 590.00 | 9 400.00 | | 59 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | 9 400.00 | | 54 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 587.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | 3 577.00 | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 27 875.00 | 26 966.00 | | 27 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 479.00 | 26 281.00 | | 22 479.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | 322.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | 866.00 | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 511.00 | 51 003.00 | | 56 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 765.00 | 20 641.00 | | 20 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 055.00 | 57 146.00 | | 54 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |