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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 5 309.00 | 1 527.00 | 6 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 5 006.00 | 1 847.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 983.00 | 70 455.00 | 77 529.00 | 147 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 732.00 | 80 770.00 | 80 964.00 | 161 732.00 |
BT Marchandises | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 897.00 | | 161 897.00 | 161 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 629.00 | 80 769.00 | 242 861.00 | 323 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 504.00 | 107 205.00 | | 143 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 014.00 | 56 299.00 | | 52 014.00 |
DL TOTAL (I) | 204 318.00 | 172 304.00 | | 204 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 2 146.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 18 953.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 237.00 | 34 909.00 | | 31 237.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 2 782.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 543.00 | 58 790.00 | | 38 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 861.00 | 231 094.00 | | 242 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 543.00 | 58 790.00 | | 38 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 837.00 | | 354 837.00 | 354 837.00 |
FG Production vendue services | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 107.00 | | 359 107.00 | 359 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 273.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | 15 011.00 | | 13 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 265.00 | 288 834.00 | | 363 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 252.00 | 232 535.00 | | 311 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 014.00 | 56 299.00 | | 52 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 748.00 | 8 942.00 | | 10 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 651.00 | | 13 598.00 | 148 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 161 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | 2 102.00 | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 856.00 | | 10 979.00 | 143 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 517.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 990.00 | 11 779.00 | | 68 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 575.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 256.00 | 11 204.00 | | 64 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 428.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | 3 653.00 | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 44 115.00 | 27 875.00 | | 44 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 832.00 | 22 479.00 | | 12 832.00 |
YT Sous‐traitance | | 48.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 278.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 706.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 967.00 | 56 511.00 | | 70 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 097.00 | 20 765.00 | | 29 097.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 769.00 | 54 055.00 | | 60 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |