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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 3 332.00 | 1 721.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 486.00 | 51 525.00 | 81 961.00 | 133 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 850.00 | 59 590.00 | 84 260.00 | 143 850.00 |
BT Marchandises | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | 1.00 | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 603.00 | 59 590.00 | 154 013.00 | 213 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 983.00 | 38 070.00 | | 73 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 222.00 | 35 913.00 | | 33 222.00 |
DL TOTAL (I) | 116 005.00 | 82 783.00 | | 116 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 037.00 | 32 300.00 | | 14 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 4 101.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 38 527.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 778.00 | 11 254.00 | | 13 778.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 008.00 | 88 281.00 | | 38 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 013.00 | 171 064.00 | | 154 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 008.00 | 74 272.00 | | 38 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 335.00 | | 250 335.00 | 250 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 335.00 | | 250 335.00 | 250 335.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44.00 | 69.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 5 857.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 346.00 | 235 647.00 | | 250 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 123.00 | 199 734.00 | | 217 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 222.00 | 35 913.00 | | 33 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 461.00 | | 1 389.00 | 142 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 348.00 | | 1 190.00 | 137 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 199.00 | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 669.00 | 8 921.00 | | 50 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 936.00 | 8 921.00 | | 45 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 359.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | 3 601.00 | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 26 966.00 | 25 237.00 | | 26 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 281.00 | 26 072.00 | | 26 281.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 424.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | 783.00 | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 003.00 | 46 397.00 | | 51 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 641.00 | 21 109.00 | | 20 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 146.00 | 54 910.00 | | 57 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |