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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 2 679.00 | 2 373.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 296.00 | 43 256.00 | 89 039.00 | 132 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 461.00 | 50 669.00 | 91 792.00 | 142 461.00 |
BT Marchandises | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 733.00 | 50 669.00 | 171 064.00 | 221 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DL TOTAL (I) | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 299.00 | | 235 299.00 | 235 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 299.00 | | 235 299.00 | 235 299.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 443.00 | | 4 018.00 | 138 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 469.00 | | 3 880.00 | 133 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 138.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 501.00 | 9 169.00 | | 41 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 767.00 | 9 169.00 | | 36 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 300.00 | 18 291.00 | 14 010.00 | 32 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 281.00 | 74 272.00 | 14 010.00 | 88 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |