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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 574.00 | 18 087.00 | 1 562 487.00 | 1 580 574.00 |
BZ Autres créances | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CF Disponibilités | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 937.00 | 18 087.00 | 1 649 851.00 | 1 667 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 937.00 | 18 087.00 | 1 649 851.00 | 1 667 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 215 580.00 | 76 134.00 | | 215 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 517.00 | 139 447.00 | | 128 517.00 |
DL TOTAL (I) | 350 698.00 | 222 180.00 | | 350 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 112.00 | 1 413 365.00 | | 1 183 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 621.00 | 150 308.00 | | 110 621.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 4 071.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 153.00 | 1 567 745.00 | | 1 299 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 851.00 | 1 789 925.00 | | 1 649 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 153.00 | 1 567 745.00 | | 1 299 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 697.00 | 390.00 | | 17 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 697.00 | 390.00 | | 17 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 697.00 | 390.00 | | 17 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 112.00 | 1 183 112.00 | | 1 183 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 492.00 | | | 1 561 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VB T. V. A. | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 256.00 | 1 609 175.00 | 19 081.00 | 1 628 256.00 |
VW T.V.A. | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 153.00 | 1 299 153.00 | | 1 299 153.00 |