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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 595.00 | 16 845.00 | 66 749.00 | 83 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 595.00 | 16 845.00 | 86 749.00 | 103 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 531.00 | 20 244.00 | 1 537 287.00 | 1 557 531.00 |
BZ Autres créances | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CF Disponibilités | 774 029.00 | | 774 029.00 | 774 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 115.00 | 20 244.00 | 2 350 871.00 | 2 371 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 709.00 | 37 089.00 | 2 437 620.00 | 2 474 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 432 274.00 | 330 673.00 | | 432 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 553.00 | 101 601.00 | | 42 553.00 |
DL TOTAL (I) | 481 427.00 | 438 874.00 | | 481 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 314.00 | 67 148.00 | | 45 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 514.00 | 1 315 952.00 | | 1 796 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 342.00 | 113 462.00 | | 114 342.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 956 193.00 | 1 496 705.00 | | 1 956 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 620.00 | 1 935 580.00 | | 2 437 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 912.00 | 1 452 490.00 | | 1 522 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | 1 442.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 004.00 | | 34 715.00 | 77 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 187 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 83 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 004.00 | | 14 715.00 | 77 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 19 120.00 | 3 624.00 | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 19 120.00 | 3 624.00 | 1 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 514.00 | 1 796 514.00 | | 1 796 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 173.00 | 1 536 173.00 | | 1 536 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 216.00 | 10 935.00 | 33 281.00 | 44 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 085.00 | 1 575 728.00 | 21 357.00 | 1 597 085.00 |
VW T.V.A. | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 193.00 | 1 922 912.00 | 33 281.00 | 1 956 193.00 |