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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 004.00 | 1 349.00 | 75 655.00 | 77 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 004.00 | 1 349.00 | 75 655.00 | 77 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 837.00 | 20 244.00 | 1 644 593.00 | 1 664 837.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CF Disponibilités | 202 646.00 | | 202 646.00 | 202 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 168.00 | 20 244.00 | 1 859 924.00 | 1 880 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 173.00 | 21 593.00 | 1 935 580.00 | 1 957 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 330 673.00 | 527 829.00 | | 330 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 601.00 | 102 844.00 | | 101 601.00 |
DL TOTAL (I) | 438 874.00 | 637 273.00 | | 438 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 952.00 | 1 144 005.00 | | 1 315 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 462.00 | 71 795.00 | | 113 462.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 574.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 705.00 | 1 217 374.00 | | 1 496 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 580.00 | 1 854 647.00 | | 1 935 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 490.00 | 1 217 374.00 | | 1 452 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514.00 | | 76 490.00 | 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | 76 490.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 1 022.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 1 022.00 | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 864.00 | 3 380.00 | | 16 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 864.00 | 3 380.00 | | 16 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 864.00 | 3 380.00 | | 16 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 952.00 | 1 315 952.00 | | 1 315 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 479.00 | 1 643 479.00 | | 1 643 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 724.00 | 21 509.00 | 44 216.00 | 65 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 523.00 | 1 656 166.00 | 21 357.00 | 1 677 523.00 |
VW T.V.A. | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 705.00 | 1 452 490.00 | 44 216.00 | 1 496 705.00 |