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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 327.00 | 186.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 514.00 | 327.00 | 186.00 | 514.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 630.00 | 16 864.00 | 1 615 765.00 | 1 632 630.00 |
BZ Autres créances | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CF Disponibilités | 181 336.00 | | 181 336.00 | 181 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 325.00 | 16 864.00 | 1 854 461.00 | 1 871 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 839.00 | 17 192.00 | 1 854 647.00 | 1 871 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 527 829.00 | 344 098.00 | | 527 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 844.00 | 183 731.00 | | 102 844.00 |
DL TOTAL (I) | 637 273.00 | 534 429.00 | | 637 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 005.00 | 1 285 188.00 | | 1 144 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 795.00 | 100 639.00 | | 71 795.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 840.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 374.00 | 1 432 143.00 | | 1 217 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 647.00 | 1 966 572.00 | | 1 854 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 374.00 | 1 432 143.00 | | 1 217 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514.00 | | | 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 171.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 171.00 | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 087.00 | 16 864.00 | 18 087.00 | 18 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 087.00 | 16 864.00 | 18 087.00 | 18 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 087.00 | 16 864.00 | 18 087.00 | 18 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 864.00 | 18 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 005.00 | 1 144 005.00 | | 1 144 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 838.00 | 1 614 838.00 | | 1 614 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 989.00 | 1 672 197.00 | 17 792.00 | 1 689 989.00 |
VW T.V.A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 374.00 | 1 217 374.00 | | 1 217 374.00 |