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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 156.00 | 358.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 514.00 | 156.00 | 358.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 684.00 | 18 087.00 | 1 751 598.00 | 1 769 684.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 300.00 | 18 087.00 | 1 966 214.00 | 1 984 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 814.00 | 18 243.00 | 1 966 572.00 | 1 984 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 344 098.00 | 215 580.00 | | 344 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 731.00 | 128 517.00 | | 183 731.00 |
DL TOTAL (I) | 534 429.00 | 350 698.00 | | 534 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 188.00 | 1 183 112.00 | | 1 285 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 639.00 | 110 621.00 | | 100 639.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 5 420.00 | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 143.00 | 1 299 153.00 | | 1 432 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 572.00 | 1 649 851.00 | | 1 966 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 143.00 | 1 299 153.00 | | 1 432 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 188.00 | 1 285 188.00 | | 1 285 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 603.00 | 1 750 603.00 | | 1 750 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 100.00 | 1 754 019.00 | 19 081.00 | 1 773 100.00 |
VW T.V.A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 143.00 | 1 432 143.00 | | 1 432 143.00 |