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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 581.00 | 74 856.00 | 55 725.00 | 130 581.00 |
040 Immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 365.00 | 76 206.00 | 121 159.00 | 197 365.00 |
060 Stock marchandises | 75 322.00 | 1 306.00 | 74 017.00 | 75 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | 298.00 | 53 702.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
084 Disponibilités | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 626.00 | 1 603.00 | 187 023.00 | 188 626.00 |
110 Total général Actif | 385 991.00 | 77 809.00 | 308 182.00 | 385 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 872.00 | 61 710.00 | | 85 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 732.00 | 506 098.00 | | 652 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | 1 320.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 560.00 | 569 128.00 | | 743 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 064.00 | 44 648.00 | | 39 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 619.00 | -12 359.00 | | 5 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327 713.00 | 220 192.00 | | 327 713.00 |
242 Autres charges externes. | 212 766.00 | 141 608.00 | | 212 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 4 423.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 262.00 | 76 378.00 | | 84 262.00 |
252 Charges sociales | 26 125.00 | 17 890.00 | | 26 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 527.00 | 24 323.00 | | 27 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 603.00 | 1 304.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 14 595.00 | 13 827.00 | | 14 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 200.00 | 532 233.00 | | 741 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | 36 895.00 | | 2 360.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 437.00 | 13 379.00 | | 5 437.00 |
294 Charges financières | 2 499.00 | 2 857.00 | | 2 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 90.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 149.00 | 47 434.00 | | 4 149.00 |