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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 959.00 | 47 329.00 | 78 630.00 | 125 959.00 |
040 Immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 743.00 | 48 679.00 | 144 064.00 | 192 743.00 |
060 Stock marchandises | 80 941.00 | 1 304.00 | 79 638.00 | 80 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
072 Créances – Autres | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
084 Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 638.00 | 1 304.00 | 170 334.00 | 171 638.00 |
110 Total général Actif | 364 381.00 | 49 983.00 | 314 399.00 | 364 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 710.00 | 121 881.00 | | 61 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 098.00 | 314 808.00 | | 506 098.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 1 900.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 128.00 | 438 590.00 | | 569 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 648.00 | 89 100.00 | | 44 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 359.00 | -24 773.00 | | -12 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 192.00 | 113 586.00 | | 220 192.00 |
242 Autres charges externes. | 141 608.00 | 114 839.00 | | 141 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 4 311.00 | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 378.00 | 59 043.00 | | 76 378.00 |
252 Charges sociales | 17 890.00 | 13 034.00 | | 17 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 323.00 | 15 459.00 | | 24 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 304.00 | 2 649.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 13 827.00 | 18 168.00 | | 13 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 233.00 | 405 416.00 | | 532 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 895.00 | 33 173.00 | | 36 895.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 379.00 | 6 941.00 | | 13 379.00 |
294 Charges financières | 2 857.00 | 2 963.00 | | 2 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 9 545.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 434.00 | 27 652.00 | | 47 434.00 |