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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 880.00 | 40 029.00 | 35 851.00 | 75 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 438.00 | 48 590.00 | 13 848.00 | 62 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 082.00 | 89 970.00 | 115 112.00 | 205 082.00 |
BT Marchandises | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 061.00 | 117.00 | 63 944.00 | 64 061.00 |
BZ Autres créances | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 307.00 | 117.00 | 190 190.00 | 190 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 389.00 | 90 087.00 | 305 302.00 | 395 389.00 |
CU Autres participations | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 455.00 | | | 207 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 302.00 | | | 305 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
FG Production vendue services | 530 321.00 | | 530 321.00 | 530 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 635.00 | | 644 635.00 | 644 635.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 338.00 | | | 656 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 974.00 | | | 651 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 8 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 826.00 | 138 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 703.00 | | 45 441.00 | 109 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 519.00 | 14 450.00 | | 75 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 169.00 | 14 450.00 | | 74 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 7.00 | |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 23.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 23.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 23.00 | | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 26 168.00 | 16 770.00 | 42 938.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 981.00 | 94 307.00 | 2 674.00 | 96 981.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 456.00 | 190 686.00 | 16 770.00 | 207 456.00 |