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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 270.00 | 31 479.00 | 17 791.00 | 49 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 433.00 | 42 690.00 | 17 742.00 | 60 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 637.00 | 75 519.00 | 101 117.00 | 176 637.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 383.00 | 94.00 | 68 289.00 | 68 383.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 462.00 | 94.00 | 204 368.00 | 204 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 099.00 | 75 613.00 | 305 485.00 | 381 099.00 |
CU Autres participations | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 998.00 | | | -9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 485.00 | | | 305 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
FG Production vendue services | 523 838.00 | | 523 838.00 | 523 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 413.00 | | 612 413.00 | 612 413.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 828.00 | | | 634 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 826.00 | | | 644 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 998.00 | | | -9 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 365.00 | | 1 515.00 | 197 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 243.00 | 176 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 243.00 | 109 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 581.00 | | 1 365.00 | 130 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | 150.00 | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 206.00 | 14 124.00 | 14 811.00 | 76 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 856.00 | 14 124.00 | 14 811.00 | 74 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 94.00 | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 94.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | 94.00 | 1 604.00 | 1 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VC Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 914.00 | 25 582.00 | 27 332.00 | 52 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 145.00 | 110 302.00 | 2 844.00 | 113 145.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 005.00 | 144 673.00 | 27 332.00 | 172 005.00 |