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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 684.00 | 456.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 029.00 | 16 787.00 | 17 241.00 | 34 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 454.00 | 64 052.00 | 43 402.00 | 107 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 965.00 | 82 524.00 | 126 441.00 | 208 965.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 195 697.00 | | 195 697.00 | 195 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 540.00 | 3 305.00 | 45 235.00 | 48 540.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 070.00 | 3 305.00 | 260 766.00 | 264 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 035.00 | 85 828.00 | 387 207.00 | 473 035.00 |
CU Autres participations | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 298.00 | 50 338.00 | | 65 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 703.00 | 14 960.00 | | 31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 116 801.00 | 85 098.00 | | 116 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 493.00 | 145 985.00 | | 130 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 16 600.00 | | 7 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | 9 176.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 002.00 | 46 928.00 | | 72 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 549.00 | 58 902.00 | | 44 549.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 1 065.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 406.00 | 278 655.00 | | 270 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 207.00 | 363 752.00 | | 387 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 948.00 | 155 421.00 | | 178 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 201.00 | 4 195.00 | | 7 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 378.00 | | 365 378.00 | 365 378.00 |
FG Production vendue services | 378 816.00 | | 378 816.00 | 378 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 195.00 | | 744 195.00 | 744 195.00 |
FM Production stockée | | | -31 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | 2 309.00 | | 1 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 460.00 | 8 060.00 | | 8 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 12 075.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 12 843.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 7 933.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 7 933.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 4 910.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 960.00 | 603 806.00 | | 719 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 257.00 | 588 846.00 | | 688 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 703.00 | 14 960.00 | | 31 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 384.00 | | 3 979.00 | 205 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 208 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 503.00 | | 3 979.00 | 137 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 127.00 | 11 397.00 | | 71 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 263.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 706.00 | 11 133.00 | | 69 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 292.00 | 31 834.00 | 91 459.00 | 123 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 410.00 | 60 818.00 | 2 592.00 | 63 410.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 706.00 | 166 247.00 | 91 459.00 | 257 706.00 |