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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 641.00 | 71 786.00 | 42 855.00 | 114 641.00 |
040 Immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 286.00 | 72 166.00 | 60 121.00 | 132 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346 687.00 | 8 951.00 | 337 736.00 | 346 687.00 |
072 Créances – Autres | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
084 Disponibilités | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 553.00 | 8 951.00 | 502 602.00 | 511 553.00 |
110 Total général Actif | 643 839.00 | 81 117.00 | 562 722.00 | 643 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 878.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |