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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 845.00 | 13 516.00 | 7 329.00 | 20 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 004.00 | 65 295.00 | 68 709.00 | 134 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 370.00 | 79 191.00 | 94 179.00 | 173 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BP En cours de production de services | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 875.00 | 31 852.00 | 587 023.00 | 618 875.00 |
BZ Autres créances | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CF Disponibilités | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 778.00 | 31 852.00 | 763 926.00 | 795 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 148.00 | 111 043.00 | 858 105.00 | 969 148.00 |
CU Autres participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 071.00 | 159 379.00 | | 219 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 090.00 | 119 692.00 | | 104 090.00 |
DL TOTAL (I) | 331 411.00 | 287 321.00 | | 331 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 262.00 | 92 810.00 | | 90 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 2 325.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 888.00 | 244 914.00 | | 204 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 178.00 | 188 320.00 | | 222 178.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 1 810.00 | | 8 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 694.00 | 531 991.00 | | 526 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 105.00 | 819 312.00 | | 858 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 427 010.00 | 41.00 | 2 427 051.00 | 2 427 010.00 |
FG Production vendue services | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 235.00 | 41.00 | 2 433 276.00 | 2 433 235.00 |
FM Production stockée | | | -56 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | 6 030.00 | | 4 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 671.00 | 20 833.00 | | 33 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 671.00 | 22 881.00 | | 33 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 489.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318.00 | 23 833.00 | | 27 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 641.00 | 24 322.00 | | 27 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | -1 440.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | 36 366.00 | | 25 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 541.00 | 1 890 834.00 | | 2 421 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 452.00 | 1 771 141.00 | | 2 317 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 090.00 | 119 692.00 | | 104 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 201.00 | 70 028.00 | 60 859.00 | 164 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 820.00 | 70 028.00 | 60 859.00 | 153 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 888.00 | 204 888.00 | | 204 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 262.00 | 38 660.00 | 51 602.00 | 90 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 178.00 | 222 178.00 | | 222 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 425.00 | 664 425.00 | | 664 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 085.00 | 664 425.00 | 2 660.00 | 667 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 694.00 | 475 092.00 | 51 602.00 | 526 694.00 |