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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 920.00 | 21 444.00 | 5 475.00 | 26 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 082.00 | 135 421.00 | 130 661.00 | 266 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 472.00 | 157 245.00 | 157 227.00 | 314 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 970 175.00 | 22 796.00 | 947 378.00 | 970 175.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 449 643.00 | | 449 643.00 | 449 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 539.00 | 22 796.00 | 1 503 742.00 | 1 526 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 011.00 | 180 042.00 | 1 660 969.00 | 1 841 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 455 366.00 | 347 466.00 | | 455 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 547.00 | 207 901.00 | | 214 547.00 |
DL TOTAL (I) | 678 163.00 | 563 616.00 | | 678 163.00 |
DP Provisions pour risques | 34 091.00 | 5 133.00 | | 34 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 091.00 | 5 133.00 | | 34 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 052.00 | 208 815.00 | | 225 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 545.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 866.00 | 202 636.00 | | 362 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 056.00 | 312 249.00 | | 327 056.00 |
EA Autres dettes | 33 148.00 | 3 272.00 | | 33 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 715.00 | 727 517.00 | | 948 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 969.00 | 1 296 266.00 | | 1 660 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 300.00 | 594 542.00 | | 792 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 507 317.00 | 206.00 | 3 507 523.00 | 3 507 317.00 |
FG Production vendue services | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 830.00 | 206.00 | 3 517 037.00 | 3 516 830.00 |
FM Production stockée | | | -6 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 958.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 025.00 | 18 055.00 | | 19 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 559.00 | 76 614.00 | | 74 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 433.00 | 2 651 601.00 | | 3 578 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 886.00 | 2 443 701.00 | | 3 363 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 547.00 | 207 901.00 | | 214 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 618.00 | 29 706.00 | 2 079.00 | 129 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 238.00 | 29 706.00 | 2 079.00 | 129 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 866.00 | 362 866.00 | | 362 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 056.00 | 327 056.00 | | 327 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 052.00 | 68 636.00 | 156 415.00 | 225 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 580.00 | 1 002 580.00 | | 1 002 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 141.00 | 1 008 141.00 | | 1 008 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 715.00 | 792 300.00 | 156 415.00 | 948 715.00 |