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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 453.00 | 19 131.00 | 3 322.00 | 22 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 253.00 | 110 107.00 | 73 146.00 | 183 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 196.00 | 129 618.00 | 96 578.00 | 226 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BP En cours de production de services | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 955.00 | 30 690.00 | 704 265.00 | 734 955.00 |
BZ Autres créances | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CF Disponibilités | 393 358.00 | | 393 358.00 | 393 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 378.00 | 30 690.00 | 1 199 688.00 | 1 230 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 574.00 | 160 309.00 | 1 296 266.00 | 1 456 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 466.00 | 280 304.00 | | 347 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 901.00 | 138 590.00 | | 207 901.00 |
DL TOTAL (I) | 563 616.00 | 427 144.00 | | 563 616.00 |
DP Provisions pour risques | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 815.00 | 172 231.00 | | 208 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 1 327.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 636.00 | 118 027.00 | | 202 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 249.00 | 269 264.00 | | 312 249.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 5 119.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 517.00 | 565 967.00 | | 727 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 266.00 | 993 110.00 | | 1 296 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 542.00 | 544 141.00 | | 594 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 635 063.00 | 191.00 | 2 635 254.00 | 2 635 063.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 063.00 | 191.00 | 2 635 254.00 | 2 635 063.00 |
FM Production stockée | | | -15 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 614.00 | 49 557.00 | | 76 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 601.00 | 2 131 694.00 | | 2 651 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 701.00 | 1 993 104.00 | | 2 443 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 901.00 | 138 590.00 | | 207 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 352.00 | 31 266.00 | | 98 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 972.00 | 31 266.00 | | 97 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 636.00 | 202 636.00 | | 202 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 249.00 | 312 249.00 | | 312 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 815.00 | 75 840.00 | 132 974.00 | 208 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 137.00 | 769 137.00 | | 769 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 517.00 | 594 542.00 | 132 974.00 | 727 517.00 |