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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 257.00 | 15 960.00 | 4 297.00 | 20 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 656.00 | 82 012.00 | 47 644.00 | 129 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 947.00 | 98 352.00 | 70 595.00 | 168 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BP En cours de production de services | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 004.00 | 31 852.00 | 441 152.00 | 473 004.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CF Disponibilités | 391 334.00 | | 391 334.00 | 391 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 367.00 | 31 852.00 | 922 515.00 | 954 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 314.00 | 130 204.00 | 993 110.00 | 1 123 314.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 304.00 | 219 071.00 | | 280 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 590.00 | 104 090.00 | | 138 590.00 |
DL TOTAL (I) | 427 144.00 | 331 411.00 | | 427 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 231.00 | 90 262.00 | | 172 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 027.00 | 204 888.00 | | 118 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 264.00 | 222 178.00 | | 269 264.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 8 040.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 967.00 | 526 694.00 | | 565 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 110.00 | 858 105.00 | | 993 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 141.00 | 475 092.00 | | 544 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 580.00 | 23.00 | 2 109 603.00 | 2 109 580.00 |
FG Production vendue services | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 382.00 | 23.00 | 2 111 405.00 | 2 111 382.00 |
FM Production stockée | | | -3 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 800.00 | 4 102.00 | | 8 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | 33 671.00 | | 6 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 33 671.00 | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 323.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 27 641.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 982.00 | 6 030.00 | | 5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 557.00 | 25 381.00 | | 49 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 694.00 | 2 421 541.00 | | 2 131 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 104.00 | 2 317 452.00 | | 1 993 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 590.00 | 104 090.00 | | 138 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 191.00 | 29 098.00 | 9 937.00 | 79 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 811.00 | 29 098.00 | 9 937.00 | 78 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 264.00 | 269 264.00 | | 269 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 231.00 | 150 405.00 | 21 826.00 | 172 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 441.00 | 492 317.00 | 3 124.00 | 495 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 967.00 | 544 141.00 | 21 826.00 | 565 967.00 |