| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 534 614.00 | | 534 614.00 | 534 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 614.00 | | 534 614.00 | 534 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
072 Créances – Autres | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
084 Disponibilités | 496 302.00 | | 496 302.00 | 496 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 433 106.00 | | 1 433 106.00 | 1 433 106.00 |
110 Total général Actif | 1 967 720.00 | | 1 967 720.00 | 1 967 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 059 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 867 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 967 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 455.00 | 24 500.00 | | 245 455.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 509.00 | 24 501.00 | | 245 509.00 |
242 Autres charges externes. | 129 821.00 | 60 269.00 | | 129 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 280.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 672.00 | 16 453.00 | | 75 672.00 |
252 Charges sociales | 28 389.00 | 6 119.00 | | 28 389.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 807.00 | 83 126.00 | | 235 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 702.00 | -58 625.00 | | 9 702.00 |
280 Produits financiers | 8 530.00 | 11 869.00 | | 8 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 490.00 | 10.00 | | 37 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 781.00 | 10.00 | | 37 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 941.00 | -46 756.00 | | 17 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 524 614.00 | | | 524 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 478 372.00 | | | 478 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 372.00 | | | 488 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524 614.00 | | | 524 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 478 372.00 | | | 478 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 203.00 | | | 25 203.00 |