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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 1 295.00 | 1 671.00 | 2 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 651.00 | | 1 003 651.00 | 1 003 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 499.00 | 1 295.00 | 1 979 204.00 | 1 980 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BZ Autres créances | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 309 441.00 | | 309 441.00 | 309 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 134.00 | | 383 134.00 | 383 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 632.00 | 1 295.00 | 2 362 337.00 | 2 363 632.00 |
CU Autres participations | 973 882.00 | | 973 882.00 | 973 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 836.00 | 1 975 836.00 | | 1 975 836.00 |
DH Report à nouveau | -161 331.00 | -180 737.00 | | -161 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 19 406.00 | | 14 527.00 |
DK Provisions réglementées | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 260.00 | 1 897 994.00 | | 1 918 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 949.00 | 136.00 | | 283 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 911.00 | 65 764.00 | | 38 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 049.00 | 33 066.00 | | 46 049.00 |
EA Autres dettes | 75 168.00 | 319 412.00 | | 75 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 077.00 | 418 378.00 | | 444 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 337.00 | 2 316 372.00 | | 2 362 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 386.00 | 418 378.00 | | 202 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 395.00 | 9 600.00 | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 395.00 | 9 600.00 | | 13 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 036.00 | 9 600.00 | | 14 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | 9 635.00 | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | -35.00 | | -6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 564.00 | 294 526.00 | | 370 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 037.00 | 275 120.00 | | 356 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 527.00 | 19 406.00 | | 14 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 484.00 | | 174 050.00 | 1 820 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 036.00 | 1 977 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 036.00 | 1 980 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 519.00 | | 174 050.00 | 1 817 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 990.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 990.00 | | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 651.00 | | 1 003 651.00 | 1 003 651.00 |
UX Autres créances clients | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VB T. V. A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 782.00 | 42 090.00 | 171 983.00 | 283 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 244.00 | 73 593.00 | 1 003 651.00 | 1 077 244.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 077.00 | 202 386.00 | 171 983.00 | 444 077.00 |